Padrões de preços no Forex Trading 12.1. O que são padrões de preços Os padrões de preços são imagens de movimento de preços que têm valor preditivo. Esses padrões refletem a interação entre os touros e os ursos no mercado. Uma vez que esta interação é guiada pelas leis do comportamento humano em massa (ou psicologia de comércio de multidões), que são constantes, os padrões de preços resultantes geralmente terão uma forma reconhecível e geralmente levarão a movimentos de preços previsíveis. Em geral, quanto mais demora a construir um padrão de preço e quanto maior for, maior será o potencial para que o preço se mova após ele. Que você pode estimar com precisão o tamanho do movimento do preço futuro da altura dos padrões de preços, torna mais fácil calcular sua razão de risco de recompensa quando você os troca. Existem 2 tipos de padrões de preços e padrões de reversão e continuação. 12.2. Padrões de reversão nos mercados de moeda Os padrões de reversão ocorrem antes que as tendências cambiais mudem de direção ao contrário. Esses padrões podem ser usados para fechar as posições existentes abertas durante a tendência anterior e para entrar em novos negócios na direção oposta. Deve haver uma tendência que antecede os padrões de reversão para que sejam válidos. Os padrões de inversão comumente seguidos são cabeça e ombros, partes superiores ou duplas do triplo ou fundos. Os padrões de reversão aumentam se eles são apoiados por outros estudos técnicos (por exemplo, quebra de uma linha de tendência maior ou divergência de indicadores). 2.2.1. Cabeça e ombros Cabeça e ombros é um dos padrões de reversão mais confiáveis e é amplamente assistido por comerciantes de moeda. É um padrão de inversão superior que se desenvolve quando uma tendência de alta perde força e se prepara para reverter. Este padrão envolve 3 picos de preços com o pico mais alto no meio. A incapacidade do terceiro pico (ombro direito) de se elevar acima da segunda (cabeça) sinais de fraqueza em uma tendência ascendente. O padrão é completado quando os preços fecham abaixo da linha de tendência (denominada decote) que liga os baixos atingidos pelos preços após o primeiro pico (ombro esquerdo) eo segundo pico (cabeça). Você pode calcular o objetivo de preço mínimo para o outono que deve ocorrer após o padrão ser concluído. Para fazer isso, basta encontrar a distância da pip entre a cabeça e o decote e subtrair esse valor do nível em que o decote está quebrado. Muitas vezes, é necessário ajustar o objetivo do preço mínimo com base em outros estudos técnicos - como os recortes de fibonacci do pré-levantamento anterior ou outras principais linhas de tendência (para aumentar as chances de uma saída precisa). O objetivo do preço máximo será o retracement completo da tendência anterior. Os preços das moedas às vezes retornam ao decote após terem sido quebrados - apresentando uma grande chance de curto prazo de risco de recompensa. Se você trocar essa configuração, coloque sua ordem de lucro de retirada inicial ao nível do objetivo de preço mínimo e sua ordem de perda de parada - apenas alguns pips acima do decote. O padrão de cabeça e ombros, que ocorre no fundo do mercado, é chamado de cabeça e ombros inversos. Este padrão de inversão inferior é uma imagem espelhada exata do padrão de reversão superior. Você pode usar o mesmo método para calcular o objetivo de preço mínimo para o rali que deve ocorrer depois que este padrão é concluído. Padrão ideal de cabeça e ombros Clique para ampliar. 12.2.2. Double Tops e Bottoms em Currency Trading Os tops e os fundos dobro são os seguintes padrões de reversão mais freqüentemente vistos que são amplamente observados pelos participantes do mercado cambial. O topo duplo é formado por dois picos de preços aproximadamente no mesmo nível. Este padrão é completado quando um par de moedas fecha abaixo do preço mais baixo alcançado entre os dois picos. A técnica de medição para um topo duplo é semelhante à usada para a cabeça e os ombros - encontre a altura do padrão (subtraindo o nível do preço mais baixo entre os picos do nível do pico mais alto) e projete essa distância para baixo de O nível da quebra. Você pode calcular o objetivo de preço mínimo para fundos duplos da mesma forma - encontre a distância do pip entre o fundo mais baixo e o preço mais alto entre os dois fundos e, em seguida, adicione este número ao ponto da fuga. Um topo duplo é mais grosseiro quando o pico direito é menor que o pico esquerdo. Um fundo duplo é mais otimista quando o lado direito é maior do que o inferior esquerdo. Porque é comum que o mercado pare duas ou mais vezes aos níveis de resistência forte (em tendências ascendentes) ou suporte (em tendências descendentes) antes de retomar sua tendência original - é melhor esperar até a conclusão de um duplo topo ou inferior antes Agir. Nota: os tops dobro ou os fundos geralmente ocorrem quando a quinta onda de impulso não pode exceder a extrema da terceira onda de impulso (que também é chamada de falha de quinta onda). As correções ABC simples também podem resultar em tops e fundos dobro. Ideal Double TopBottom Clique para ampliar. Clique para ampliar. 12.3. Padrões de continuação nos padrões de continuação de troca estrangeira ocorrem quando as tendências se pausam antes de retomar sua direção original. Esses padrões podem ser usados para abrir novas posições de acordo com a tendência predominante. Os padrões de preços de continuação geralmente levam menos tempo para se formar do que os padrões de preços de reversão. Alguns dos padrões de continuação mais vistos são triângulos, retângulos, bandeiras e galhardetes. 12.3.1. Triângulos na troca de moeda Triângulos são formados por duas linhas de tendência convergentes, cada uma conectando um mínimo de dois pontos de preço. Existem três tipos principais de triângulos, diferenciados pela inclinação de suas linhas de tendência: triângulos simétricos, ascendentes e descendentes. No triângulo simétrico, a linha de tendência superior está caindo no mesmo ângulo que a linha de tendência inferior está aumentando. Este padrão de preço é descendente nas tendências baixas e tendências bullistas nas tendências. O triângulo ascendente tem uma linha de linha superior plana e uma linha de tendência ascendente mais baixa. O triângulo ascendente é otimista, tanto nas tendências como nas tendências descendentes. O triângulo descendente é constituído por uma linha de tendência superior que cai e uma linha de tendência baixa e plana. Sempre que esse padrão de preço parece ter implicações de baixa. Um triângulo é completado quando os preços da moeda fecham fora de uma das suas linhas de tendência. Você pode calcular o objetivo do preço mínimo para o movimento do preço que deve ocorrer após o triângulo ser concluído. Meça a distância do pip entre as duas linhas de tendência no início de um triângulo (do primeiro ponto para a linha de tendência estendida oposta a ela) e projete essa distância na direção da quebra. Um movimento de retorno para a linha de tendência quebrada não é incomum. Ao negociar triângulos, você deve colocar a sua ordem de entrada ligeiramente longe da linha de tendência que é mais provável que esteja quebrada: acima da linha de tendência superior de um triângulo ascendente, abaixo da linha de tendência inferior no triângulo descendente e de acordo com a tendência anterior no caso de O triângulo simétrico. Defina sua ordem stop-loss alguns pips dentro do triângulo e sua ordem de lucro no nível do objetivo do preço mínimo. Uma linha vertical (chamada base) é desenhada a partir do primeiro ponto em que o padrão começou a linha de tendência oposta a ele. O ponto em que as duas linhas de tendência se encontram é chamado de ápice do triângulo. Os triângulos resultam em breakouts mais fortes quando o preço da moeda não percorre mais de três quartos da distância horizontal entre a base e o ápice. Alguns analistas usam o ápice como um alvo de tempo para o movimento de preço que ocorre quando um triângulo é concluído. Esse método também é usado às vezes para prever quando a quinta onda de impulso se completará se a quarta onda corretiva for na forma de um triângulo. Ideal Ascendente Descendente e Triângulo Simétrico Clique para ampliar. Clique para ampliar. Clique para ampliar. Nota . É comum que pares de moedas estreitamente correlacionados (por exemplo, EURUSD e USDCHF) exibam padrões de triângulo ao mesmo tempo. Se um dos pares de moedas relacionados completar um triângulo, o outro par provavelmente fará o mesmo. 12.3.2. Retângulos no Forex Trading Os retângulos são formados por um par de linhas de tendência horizontais. A linha de tendência superior é desenhada em dois ou mais níveis de preços sucessivos, enquanto a linha de tendência inferior é desenhada em dois ou mais mínimos de preços consecutivos. Devido à sua forma e à ação de preço dentro dela, o retângulo às vezes é chamado de uma faixa de negociação. Um retângulo é completado quando os preços violam um dos limites em uma base de fechamento. Você pode calcular o objetivo do preço mínimo para o movimento do preço que deve ocorrer quando este padrão é completado, encontrando a distância entre as duas linhas de tendência e projetando-a na direção do breakout. O movimento máximo esperado pode ser encontrado medindo o comprimento do retângulo e adicionando este número à linha de tendência superior (no caso de uma fuga ao contrário) ou subtraindo-o da linha de tendência inferior (para fuga à descida). Os retângulos são principalmente padrões de continuação, mas também podem servir como padrões de inversão, aparecendo nas partes superiores e no fundo do mercado. Você pode trocar os balanços dentro dos retângulos, desde que a faixa comercial permaneça intacta. Venda quando o preço tocar o limite superior e comprar quando entrar em contato com o limite inferior. Faça o seu lucro no limite oposto. Todas as negociações de contra-tendência abertas dentro de um retângulo devem ser encerradas imediatamente quando ocorrer o breakout. Os sinais indicadores podem ser especialmente úteis para determinar quando um par de moedas está pronto para reverter dentro de um retângulo. Os triplos duplos e triplos (ondas corretivas complexas) geralmente se desdobram dentro de retângulos. Ideal retângulos de alta e baixa. Clique para ampliar. Clique para ampliar. 12.3.3. Flags and Pennants em Currency Trading Flags e flâmulas são alguns dos padrões de continuação mais comuns e confiáveis. Essas formações ocorrem após movimentos bruscos de preços, geralmente no meio de tendências de preços acentuadas. A bandeira se assemelha a um pequeno retângulo inclinado contra a tendência dominante. O galhardete se parece muito com um pequeno triângulo simétrico. Ambos os padrões são concluídos quando os preços atravessam uma das suas linhas de tendência - a linha de tendência superior nas tendências acima e a linha de tendência inferior nas tendências de baixa. Você pode usar a mesma técnica de medição para bandeiras e flâmulas: encontre a distância do ponto em que os preços começaram a cair ou aumentaram acentuadamente até o primeiro ponto do padrão e projetar essa distância para baixo ou para cima do nível da fuga. Ideal Flag andPennant Clique para ampliar. Clique para ampliar. 12.4. Padrões de preços de mestrado Os padrões de preços de moeda podem ser uma ferramenta de negociação muito eficaz, proporcionando um comerciante com uma imagem clara do lucro e da perda (taxa de risco) que ele pode esperar quando ele os negocia. Isso torna importante que você tente aprender pelo menos os padrões de preços mais freqüentes observados pela maioria dos especuladores de moeda. A maioria dos livros sobre a análise técnica e sobre a gestão do dinheiro inclui instruções detalhadas sobre como definir suas ordens de parada e limite quando se negociam os padrões de preços discutidos aqui, bem como outros padrões de preços comumente seguidos (por exemplo, cunha). Depois de ter se familiarizado com todos os principais padrões de preços, você deve se treinar para reconhecê-los à medida que eles se desenvolvem. Você pode desenvolver essa habilidade com a ajuda de newswires em tempo real que geralmente são rápidos em apontar uma reversão potencial ou um padrão de preço de continuação enquanto ainda está se formando. Ação do preço: padrões de gráfico e formação de preços Como observamos anteriormente, análise técnica Preocupa-se com os padrões criados pela citação de preços mudando ao longo do dia e além. Ao longo do século passado, os estudos dos preços das ações forneceram aos comerciantes ferramentas valiosas para avaliar esses padrões de preços. (Clique aqui para ver um dos padrões de preços mais poderosos) Triângulos, tops, fundos e assim por diante não são menos válidos na análise do forex do que para o mercado de ações. Há um grande número deles em livros e publicações relacionados a negociação, e sua recorrência em todos os tipos de mercados diferentes prova sua relevância. Ao usar esses padrões, os comerciantes devem sempre ter em mente que, em qualquer momento, qualquer evento inesperado pode facilmente interromper um padrão de desenvolvimento perfeito. De fato, no mercado de câmbio, eles são muitas vezes descarrilados por grandes pedidos submetidos por razões muito mundanas: o gerenciamento de uma posição em atraso, o fechamento de um acordo, etc. Em geral, não é aconselhável basear todo o método de negociação nesses Padrões, mas eles fornecem um excelente sistema de alerta precoce para identificar um comércio potencial, desde que seja apoiado por boas causas fornecidas por outros aspectos da análise. O caráter desses padrões é o acúmulo de tensão e sua eventual liberação. Além disso, a maioria deles é criada quando o mercado está inseguro sobre onde ir e não consegue sair de um determinado intervalo durante um período de indecisão até que a informação crucial seja fornecida, a incerteza é removida e o preço é livre para mover. A falta de informação pode ser fornecida por um comunicado de imprensa, um anúncio do governo, uma conferência de imprensa e muitas outras possibilidades. Em geral, a melhor maneira de utilizar esses padrões é procurá-los durante períodos de incerteza, identificando sua causa através de análise fundamental e atuando sobre o resultado. Vamos ver alguns exemplos: Triângulo simétrico A linha vermelha aqui descreve as cotações de preços, enquanto a área azul é, obviamente, o triângulo. Como pode ser visto a partir dos gráficos básicos acima dos triângulos, representam períodos de consolidação em outras palavras, o mercado está indo a lugar nenhum. Os triângulos são, em geral, considerados padrões de continuação: o período durante o qual eles se desenvolvem é frequentemente um período em que o mercado digere os desenvolvimentos anteriores, absorve dinheiro novo e aguarda novos dados que o fornecerão para continuar na direção anterior. Então, em essência, os triângulos são a fase de respiro em uma corrida contínua durante a qual os participantes do mercado retiram e reavaliam seus ganhos ou perdas. No ponto em que um triângulo se desenvolve, o mercado geralmente não tem preço total no evento principal que criou o mercado de touro ou urso em primeiro lugar, e os triângulos podem ser um bom ponto de entrada para um comerciante que perdeu o início do principal Tendência, desde que a imagem fundamental subjacente permaneça a mesma. O triângulo simétrico representa o caso em que o mercado está temporariamente inseguro sobre pressionar o preço mais alto ou menor além do intervalo estabelecido. É, portanto, muitas vezes encontrado em gráficos intradiários no período que leva a grandes lançamentos de notícias. Nem fluxo de dinheiro nem notícias fornecem o catalisador para mover o mercado para qualquer direção, e o voto do mercado é dividido. Ainda assim, o triângulo simétrico pode fornecer um ponto muito bom para unir uma tendência existente, desde que a imagem fundamental permaneça a mesma e não há um desenvolvimento importante que possa alterar a direção. Triângulos ascendentes O triângulo ascendente representa condições de mercado durante as quais os participantes do mercado estão inclinados a ver o aspecto otimista de forma mais positiva. Em outras palavras, a quantidade de dinheiro que é buy-side é maior que a quantidade que é vendida, mas a diferença entre as duas não é suficiente para forçar uma quebra do padrão de triângulo. É um sinal de que, dado um sinal suficientemente positivo do fluxo de notícias ou a infusão de uma grande quantidade de dinheiro no mercado, os preços continuarão ou começarão uma nova tendência de alta. Os comerciantes geralmente interpretam o triângulo ascendente durante uma tendência de urso como um sinal de reversão de tendência. É seguro dizer que é pelo menos um sinal de indecisão ou exaustão dos participantes do mercado, assim como todos os padrões de gráfico que examinamos aqui. Tal como acontece com o triângulo simétrico que acabamos de discutir, pode fornecer ao comerciante um bom ponto de entrada ou saída, desde que os sinais enviados por análise técnica sejam confirmados por razões fundamentais fundamentais. Para aqueles que gostam de basear suas decisões apenas em análise técnica, é aconselhável uma ordem bem planejada de perda de parada, pois a fragmentação de todos os triângulos pode ser rápida e violenta, causando grandes perdas para aqueles que estão no lado errado. Triângulos descendentes O triângulo descendente é exatamente o oposto do triângulo ascendente. Como resultado, geralmente é encontrado em pontos de reversão em mercados de touro, mas também como padrões de continuação durante o curso dos mercados de urso. Todas as declarações feitas acima sobre o triângulo ascendente também são válidas aqui, mas em sentido inverso. Apesar de todas as caracterizações que fizemos sobre esses padrões, devemos sempre ter em mente que nada em análise técnica é garantida. Não há um único indicador ou padrão que ofereça ao comerciante a solução perfeita para as incertezas dos mercados. Double, Triple e Quadruple Bottoms and Tops Tops e fundos são padrões que são encontrados quando a tendência está em perigo de reverter. Durante o desenvolvimento desses padrões, os compradores e os vendedores estão perto de estar em equilíbrio e a quantidade de dinheiro que entra ou sai do mercado não é suficiente para forçar a violação das linhas de suporte e resistência que definem a estrutura superior e inferior. Em outras palavras, a principal tendência que está sendo testada no suporte ou na linha de resistência corre o risco de se esgotar, mas ainda está intacta, desde que o padrão esteja se desenvolvendo. Tal como acontece com o padrão triangular, esse padrão mantém ziguezague e se repita até que notícias ou dinheiro novo impeçam a violação do suporte ou nível de resistência. A análise técnica afirma que quanto maior o número de tops e fundos, maior a probabilidade de uma inversão, quanto maior for o nível de suporte ou resistência, maior será o potencial para superar e reverter a tendência, pelo menos de forma temporária. Claro, nem toda formação de topbottom pode levar a uma reversão. De fato, como acontece com o triângulo, essas formações ocorrem de forma ubíqua nos gráficos intradía e intra-hora sem ter muito significado além de sinalizar um período de consolidação muito breve para a ação de preço. Mas há momentos em que os tops e os fundos estão fortemente acoplados a relatórios de notícias e outros desenvolvimentos fundamentais, e o comerciante certamente se encontrará em muitos casos em que o mercado responde de forma bastante previsível ao estímulo fornecido por essas fontes. A fim de evitar whipsaws e falhas falsas, o comerciante sempre pode tentar corroborar seu cenário técnico com informações do lado fundamental. Cabeça e ombros e cabeça e ombros reversos Os padrões de cabeça e ombros são de fato bastante semelhantes às formações topbottom, com a distinção de que a segunda tentativa de quebra (ou seja, a cabeça) do suporte ou nível de resistência onde o primeiro ombro falhou foi Capaz de ter sucesso, mas não vai a lugar nenhum. Em outras palavras, a tendência temporariamente parece prosseguir com o seu progresso, mas o movimento dos preços é enganoso e, eventualmente, os preços se movem para trás abaixo da linha de suporte ou resistência, onde os ombros da formação falham novamente. A tendência é então esperada para reverter. O padrão de cabeça e ombros é, em geral, um sinal de reversão em um mercado de touro, enquanto o inverso significa o contrário. Em certo sentido, o mercado come aqueles poucos que, em uma euforia, seguem a falha falsa e tentam persegui-lo mais alto, enquanto a maioria permanece à margem, indecisa. Uma vez que é claro que a tentativa de fuga falhou, eles fazem seu próprio movimento, e a tendência é revertida. O padrão é um sinal poderoso e sempre deve ser considerado ao avaliar a ação de preço. Claro, não é a bússola para determinar reversões de tendência, mas é um sinal de alerta significativo e útil para uma possível mudança na atitude dos mercados. Encontre nosso artigo mais abrangente sobre diferentes padrões de gráficos bem conhecidos aqui. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, patrimônio ou outros instrumentos ou serviços financeiros. 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